Programma financiën
Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)
| Beleidsdoel en omschrijving | Primitieve begroting 2015 | Wijziging begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 05.01 | Schone, hele en veilige infrastructuur | 9.232 | 0 | 9.232 | 9.269 | 37 |
| 05.02 | Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten | 4.445 | 0 | 4.445 | 4.505 | 60 |
| 05.03 | Instandhouding vijvers en waterwegen | 441 | 0 | 441 | 457 | 16 |
| Totaal lasten | 14.118 | 0 | 14.118 | 14.231 | 113 | |
| Baten | ||||||
| 05.01 | Schone, hele en veilige infrastructuur | -413 | 0 | -413 | -552 | -139 |
| 05.02 | Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten | -179 | 0 | -179 | -381 | -202 |
| 05.03 | Instandhouding vijvers en waterwegen | -52 | 0 | -52 | -37 | 15 |
| Totaal baten | -644 | 0 | -644 | -971 | -327 | |
| Saldo | ||||||
| 05.01 | Schone, hele en veilige infrastructuur | 8.819 | 0 | 8.819 | 8.717 | -102 |
| 05.02 | Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten | 4.266 | 0 | 4.266 | 4.124 | -142 |
| 05.03 | Instandhouding vijvers en waterwegen | 389 | 0 | 389 | 420 | 31 |
| Totaal saldo | 13.474 | 0 | 13.474 | 13.260 | -214 | |
Specificatie reserves | 1-1-2015 | Erbij | Eraf | Eraf | 31-12-2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ivm activa) | ||||||||
05.01 | Schone, hele en veilige infrastructuur | 232 | - | - | - | 232 | ||
05.02 | Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten | 32 | - | 32 | - | - | ||
05.03 | Instandhouding vijvers en waterwegen | - | - | - | - | - | ||
Totaal reserves | 264 | - | 32 | - | 232 | |||
Specificatie voorzieningen | 1-1-2015 | Mutaties via exploitatie | Rechtstr. | 31-12-2015 | ||||
Erbij | Eraf | Eraf | ||||||
05.01 | Schone, hele en veilige infrastructuur | - | - | - | - | - | ||
05.02 | Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten | - | - | - | - | - | ||
05.03 | Instandhouding vijvers en waterwegen | - | - | - | - | - | ||
Totaal voorzieningen | - | - | - | - | - | |||