Programma financiën
Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)
| Beleidsdoel en omschrijving | Primitieve begroting 2015 | Wijziging begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 01.01 | Financieringsfunctie | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 01.02 | Algemene uitkering en overige algemene baten & lasten | 1.285 | -461 | 824 | 4.125 | 3.301 |
| 01.03 | Belastingen | 3.379 | 0 | 3.379 | 3.283 | -96 |
| 01.04 | Saldi kostenplaatsen | 96 | 655 | 751 | 1.842 | 1.091 |
| 01.05 | Mutaties reserve | 40 | 1.515 | 1.555 | 2.046 | 491 |
| Totaal lasten | 4.815 | 1.709 | 6.524 | 11.310 | 4.786 | |
| Baten | ||||||
| 01.01 | Financieringsfunctie | -3.789 | 0 | -3.789 | -3.809 | -20 |
| 01.02 | Algemene uitkering en overige algemene baten & lasten | -134.548 | -1.328 | -135.876 | -137.514 | -1.638 |
| 01.03 | Belastingen | -19.767 | 0 | -19.767 | -20.056 | -289 |
| 01.04 | Saldi kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | Mutaties reserve | -5.010 | -4.614 | -9.624 | -5.838 | 3.786 |
| Totaal baten | -163.114 | -5.942 | -169.056 | -167.217 | 1.839 | |
| Saldo | ||||||
| 01.01 | Financieringsfunctie | -3.774 | 0 | -3.774 | -3.794 | -20 |
| 01.02 | Algemene uitkering en overige algemene baten & lasten | -133.263 | -1.789 | -135.052 | -133.389 | 1.663 |
| 01.03 | Belastingen | -16.388 | 0 | -16.388 | -16.773 | -385 |
| 01.04 | Saldi kostenplaatsen | 96 | 655 | 751 | 1.842 | 1.091 |
| 01.05 | Mutaties reserve | -4.970 | -3.099 | -8.069 | -3.792 | 4.277 |
| Totaal saldo | -158.299 | -4.233 | -162.532 | -155.906 | 6.626 | |
Specificatie reserves | 1-1-2015 | Erbij | Eraf | Eraf | 31-12-2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ivm activa) | |||||||
1.5.1 | Algemene reserve, ongebonden | 3.501 | - | - | - | 3.501 | |
1.5.2 | Algemene reserve, gebonden | 54.229 | 6.101 | 690 | - | 59.640 | |
1.5.3 | Dienstreserves | 207 | - | - | - | 207 | |
1.5.4 | Overige reserves | 3.431 | 14 | 978 | 46 | 2.420 | |
Totaal reserves | 61.369 | 6.115 | 1.668 | 46 | 65.769 | ||
Specificatie voorzieningen | 1-1-2015 | Mutaties via exploitatie | Rechtstr. | 31-12-2015 | |||
Erbij | Eraf | Eraf | |||||
01.01 | Financieringsfunctie | - | - | - | - | - | |
01.02 | Algemene uitkering/ov.alg.baten & lasten | - | - | - | - | - | |
01.03 | Belastingen | - | - | - | - | - | |
01.04 | Saldi kostenplaatsen | 4.001 | 2.066 | 1.300 | 1.707 | 3.059 | |
Totaal voorzieningen | 4.001 | 2.066 | 1.300 | 1.707 | 3.059 | ||