Programma financiën
Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)
| Beleidsdoel en omschrijving | Primitieve begroting 2015 | Wijziging begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 03.01 | Pijler 1: Brede Ontwikkeling | 5.050 | -167 | 4.883 | 4.431 | -452 |
| 03.02 | Pijler 2: Versterken van Kansen | 3.907 | 0 | 3.907 | 4.365 | 458 |
| 03.03 | Pijler 3: Passende Ondersteuning | 15.777 | -112 | 15.665 | 14.848 | -817 |
| 03.04 | Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1) | 9.185 | 0 | 9.185 | 8.910 | -275 |
| Totaal lasten | 33.919 | -279 | 33.640 | 32.554 | -1.086 | |
| Baten | ||||||
| 03.01 | Pijler 1: Brede Ontwikkeling | -27 | 0 | -27 | 0 | 27 |
| 03.02 | Pijler 2: Versterken van Kansen | -2.329 | 0 | -2.329 | -2.930 | -601 |
| 03.03 | Pijler 3: Passende Ondersteuning | 0 | 0 | 0 | -14 | -14 |
| 03.04 | Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1) | -82 | 0 | -82 | -131 | -49 |
| Totaal baten | -2.438 | 0 | -2.438 | -3.075 | -637 | |
| Saldo | ||||||
| 03.01 | Pijler 1: Brede Ontwikkeling | 5.023 | -167 | 4.856 | 4.431 | -425 |
| 03.02 | Pijler 2: Versterken van Kansen | 1.578 | 0 | 1.578 | 1.435 | -143 |
| 03.03 | Pijler 3: Passende Ondersteuning | 15.777 | -112 | 15.665 | 14.834 | -831 |
| 03.04 | Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1) | 9.103 | 0 | 9.103 | 8.779 | -324 |
| Totaal saldo | 31.481 | -279 | 31.202 | 29.479 | -1.723 | |
Specificatie reserves | 1-1-2015 | Erbij | Eraf | Eraf | 31-12-2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ivm activa) | |||||||
03.01 | Pijler 1: Brede Ontwikkeling | - | - | - | - | - | |
03.02 | Pijler 2: Versterken van Kansen | - | - | - | - | - | |
03.03 | Pijler 3: Passende Ondersteuning | - | - | - | - | - | |
03.04 | Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1) | 1.142 | - | 11 | - | 1.131 | |
Totaal reserves | 1.142 | 0 | 11 | 0 | 1.131 | ||
Specificatie voorzieningen | 1-1-2015 | Mutaties via exploitatie | Rechtstr. | 31-12-2015 | |||
Erbij | Eraf | Eraf | |||||
03.01 | Pijler 1: Brede Ontwikkeling | - | - | - | - | - | |
03.02 | Pijler 2: Versterken van Kansen | 102 | - | - | 27 | 75 | |
03.03 | Pijler 3: Passende Ondersteuning | - | - | - | - | - | |
03.04 | Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1) | 56 | 135 | - | 109 | 82 | |
Totaal voorzieningen | 158 | 135 | 0 | 136 | 157 | ||