VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Voor het jaar 2015 zijn er geen immateriële vaste activa gewaardeerd.
Materiële vaste activa
De onder activa verantwoorde materiële vaste activa met economisch nut hebben betrekking op:
- Gronden en terreinen
- Woonruimten
- Bedrijfsgebouwen
- Grond- weg- en waterbouwkundige werken
- Vervoermiddelen
- Machines, apparaten en installaties
- Overige materiële vaste activa
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen activa waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
De onderstaande toelichtingen op de diverse activaposten richten zich voornamelijk op de vermeerderingen en verminderingen. Daarnaast worden ook de afwaarderingen van een korte toelichting voorzien. De (reguliere) afschrijvingen worden niet nader toegelicht, dit betreft de reguliere, jaarlijks terugkerende lasten.
Economisch nut
De BBV schrijft voor onderscheid te maken tussen investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien zij verhandelbaar zijn en / of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Voorbeelden hiervan zijn een zwembad, riolering, tolweg, vuilnisauto’s, computers, stadhuis en schoolgebouwen.
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen waarbij dat niet het geval is.
Het verloop van de boekwaarde is als volgt:
Omschrijving | Boek- | Vermeer- | Vermin- | Afschrijving | Afwaar- | Boek- |
---|---|---|---|---|---|---|
waarde | deringen | deringen | in 2015 | deringen | waarde | |
1-1-2015 | in 2015 | in 2015 | in 2015 | 31-12-2015 | ||
Gronden en terreinen | 12.190 | - | - | - | - | 12.190 |
Woonruimten | 351 | 46 | - | -15 | - | 382 |
Bedrijfsgebouwen | 129.680 | 9.484 | -6 | -5.207 | - | 133.951 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 3.766 | - | - | -285 | - | 3.481 |
Vervoermiddelen | 200 | - | - | -47 | - | 153 |
Machines, apparaten en installaties | 2.514 | 93 | - | -343 | - | 2.264 |
Overige materiële vaste activa | 13.450 | 1.375 | - | -1.407 | - | 13.418 |
Totaal materiële vaste activa econ. nut | 162.151 | 10.998 | -6 | -7.304 | - | 165.839 |
De onderstaande toelichtingen op de in deze tabel opgenomen activaposten richten zich op devermeerderingenenverminderingen. Daarnaast worden ook deafwaarderingenvan een korte toelichting voorzien. De (reguliere) jaarlijks terugkerende afschrijvingen worden niet nader toegelicht.
Gronden en terreinen (economisch nut)
In 2015 hebben er geenvermeerderingenenverminderingenplaatsgevonden
Woonruimten (economisch nut)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Woonruimten | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
Overig (< 100.000) | 46 | - |
Totaal | 46 | - |
Bedrijfsgebouwen (economisch nut)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Bedrijfsgebouwen | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
Hilda C (onderwijshuisvesting) | 8.250 | |
Sporthal de Opmaat (onderwijshuisvesting) | 610 | |
Kindercampus (onderwijshuisvesting) | 548 | |
Overig (< 100.000) | 76 | -6 |
Totaal | 9.484 | -6 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (economisch nut)
In 2015 hebben er geenvermeerderingenenverminderingenplaatsgevonden.
Vervoermiddelen (economisch nut)
In 2015 hebben er geenvermeerderingenenverminderingenplaatsgevonden.
Machines, apparaten en installaties (economisch nut)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Machines, apparaten & installaties | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
Overig (< 100.000) | 93 | - |
Totaal | 93 | - |
Overige materiële vaste activa (economisch nut)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Overige materiële activa | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
Anna's Hoeve | 427 | - |
Sportpark vervanging kunstgrasveld | 186 | - |
ICT hardware | 481 | - |
Uitvoering monumentenbeleid | 200 | - |
Overig (< 100.000) | 81 | - |
Totaal | 1.375 | - |
Economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven:
De BBV schrijft voor onderscheid te maken tussen investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien zij verhandelbaar zijn en / of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Voorbeelden hiervan zijn een zwembad, riolering, tolweg, vuilnisauto’s, computers, stadhuis en schoolgebouwen.
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen waarbij dat niet het geval is.
Het verloop van de boekwaarde is als volgt:
Omschrijving | Boek- | Vermeer- | Vermin- | Afschrijving | Afwaar- | Boek- |
---|---|---|---|---|---|---|
waarde | deringen | deringen | in 2015 | deringen | waarde | |
1-1-2015 | in 2015 | in 2015 | in 2015 | 31-12-2015 | ||
Bedrijfsgebouwen | 458 | 565 | - | -28 | - | 995 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 58.578 | 2.182 | - | -1.583 | 8 | 59.185 |
Vervoermiddelen | 54 | - | - | -20 | - | 34 |
Machines, apparaten en installaties | 238 | 318 | - | -67 | - | 489 |
Overige materiële vaste activa | 174 | 20 | - | -56 | - | 138 |
Totaal mva econ. nut i.c.m. heffingen (bijlage 8.3.1.) | 59.502 | 3.085 | - | -1.754 | 8 | 60.841 |
-/- spaarvoorziening rioleringen | -31.886 | -2.699 | - | - | - | -34.585 |
Totaal mva econ. nut i.c.m. heffingen (balans) | 27.616 | 386 | - | -1.754 | 8 | 26.256 |
Bedrijfsgebouwen (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Bedrijfsgebouwen (i.c.m. heffingen) | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
Crematorium | 402 | - |
Overig (< 100.000) | 163 | - |
Totaal | 565 | - |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Grond, weg- en waterbouwkundige werken (i.c.m. heffingen) | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
GRP 2012 | 429 | - |
GRP 2013 | 420 | - |
GRP 2014 | 486 | - |
GRP 2015 | 847 | - |
Overig (< 100.000) | - | - |
Totaal | 2.182 | - |
Over 2012 wordt een afwaardering van totaal € 8.000 verantwoord.
Vervoersmiddelen (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven)
In 2015 hebben er geenvermeerderingenenverminderingenplaatsgevonden.
Machines, apparaten en installaties (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Machines, apparaten & installaties (i.c.m. heffingen) | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
Crematorium | 150 | - |
Parkeerautomaten | 168 | - |
Overig (< 100.000) | - | - |
Totaal | 318 | - |
Overige materiële vaste activa (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Overige materiële activa (i.c.m. heffingen) | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
Overig (< 100.000) | 20 | - |
Totaal | 20 | - |
Maatschappelijk nut
De BBV schrijft voor onderscheid te maken tussen investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Investeringen met een maatschappelijk nut zijn activa die geen economisch, maar een maatschappelijk nut hebben. Het gaat hierbij uitsluitend om investeringen in de openbare ruimte: (water)wegen, straten, pleinen, viaducten, geluidswallen, parken, openbare verlichting. Deze investeringen dienen duidelijk een maatschappelijk nut, maar ze genereren geen middelen (er is geen markt voor).
Het verloop van de boekwaarde is als volgt:
Omschrijving | Boek- | Vermeer- | Vermin- | Afschrijving | Afwaar- | Boek- |
---|---|---|---|---|---|---|
waarde | deringen | deringen | in 2015 | deringen | waarde | |
1-1-2015 | in 2015 | in 2015 | in 2015 | 31-12-2015 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 66.393 | 4.096 | -166 | -2.528 | - | 67.795 |
Machines, apparaten en installaties | 1.011 | 458 | - | -106 | - | 1.363 |
Overige materiële vaste activa | 568 | - | - | -32 | - | 536 |
Totaal materiële vaste activa (maatschappelijk nut) | 67.972 | 4.554 | -166 | -2.666 | - | 69.694 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Materiële activa (maatschappelijk nut) | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
Armaturen | 547 | - |
Vervanging wegen 2012 | 55 | - |
Vervanging wegen 2013 | 639 | - |
Vervanging wegen 2014 | 1.194 | - |
Vervanging wegen 2015 | 571 | - |
Marktplein | 163 | - |
Groenvoorzieningen | 181 | - |
Bomen | 191 | |
Fietsparkeren | 105 | -12 |
Infra | 312 | -95 |
Overig (< 100.000) | 138 | -59 |
Totaal | 4.096 | -166 |
Machines, apparaten en installaties (maatschappelijk nut)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Machines, apparaten en installaties (maatschappelijk nut) | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
Parkeergeleidingssysteem | 97 | - |
Verkeersregelinstallaties | 353 | |
Overig (< 100.000) | 8 | - |
Totaal | 458 | - |
Overige materiële vaste activa (maatschappelijk nut)
In 2015 hebben er geenvermeerderingenenverminderingenplaatsgevonden
Financiële vaste activa
Het verloop van de boekwaarde is als volgt:
Omschrijving | Boek- | Vermeer- | Vermin- | Afschrijving | Afwaar- | Boek- |
---|---|---|---|---|---|---|
waarde | deringen | deringen | in 2015 | deringen | waarde | |
1-1-2015 | in 2015 | in 2015 | in 2015 | 31-12-2015 | ||
Overige langlopende leningen | 1.249 | - | -2 | - | - | 1.247 |
Overige uitzettingen langer dan één jaar | 774 | 15 | - | - | - | 789 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.907 | 86 | - | -79 | - | 1.914 |
Totale financiële activa | 3.930 | 101 | -2 | -79 | - | 3.950 |
Overige langlopende leningen
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Overige langlopende leningen | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
Overig (< 100.000) | - | -2 |
Totaal | - | -2 |
De verstrekte overig langlopende leningen bestaan met name uit leningen aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten in het kader van het project Particuliere woningbouwverbetering.
Overige uitzettingen langer dan één jaar
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Overige uitzettingen langer dan 1 jaar | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
Overig (< 100.000) | 15 | - |
Totaal | 15 | - |
De boekwaarde van de overige uitzettingen van langer dan één jaar betreffen starters leningen, aandelen BNG en Vitens.
Bijdrage aan activa van derden
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
Gemeentelijke monumenten (subsidies) | 86 | - |
Overig (< 100.000) | - | - |
Totaal | 86 | - |
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Het verloop van de boekwaarde is als volgt:
Omschrijving | Boek- | Vermeer- | Vermin- | Afschrijving | Afwaar- | Boek- |
---|---|---|---|---|---|---|
waarde | deringen | deringen | in 2015 | deringen | waarde | |
1-1-2015 | in 2015 | in 2015 | in 2015 | 31-12-2015 | ||
Niet in exploitatie bouwgronden | 7.333 | 81 | -282 | - | - | 7.132 |
In exploitatie bouwgronden | 23.820 | 10.120 | -11.986 | - | - | 21.954 |
Totaal voorraden (bijlage 8.3.1.) | 31.153 | 10.201 | -12.268 | - | - | 29.086 |
Gereed product en handelsgoederen | 39 | - | - | - | - | 39 |
Voorziening planexploitaties | -7.339 | 2.297 | - | - | - | -5.042 |
Totaal voorraden (balans) | 23.853 | 12.498 | -12.268 | - | - | 24.083 |
Nog niet in exploitatie genomen gronden
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:
Nog niet in exploitatie genomen gronden | Vermeerdering | Vermindering |
---|---|---|
Noordsebosje | 112 | -254 |
Eurobioscoop | -33 | |
Overig (< 100.000) | 2 | -28 |
Totaal | 81 | -282 |
Onderhanden werk: in exploitatie genomen bouwgronden
De vermeerderingen en verminderingen over 2015 zijn opgenomen in de Staat van onderhanden werken die als onderdeel van bijlage 8.3.2 “Investeringskredieten” is opgenomen.
Voorraad gereed product
De voorraad gereed product ad € 39.000 bestaat uitsluitend uit de nog aanwezige voorraad stenen Raadhuis van de dienst Bestuur.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
Deze uitzettingen ad € 29.289.000 bestaan uit:
- vorderingen op openbare lichamen (€ 11.007.000);
- overige vorderingen (€ 18.282.000)
De vorderingen op openbare lichamen bestaan voornamelijk uit:
Vorderingen op openbare lichamen | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Belastingdienst (BCF en BTW) | 10.682 | 9.960 |
Overige openbare lichamen | 325 | 977 |
Totaal | 11.007 | 10.937 |
De overige vorderingen bestaan uit:
Overige vorderingen | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Debiteuren algemeen | 5.469 | 2.517 |
Belastingdebiteuren | 3.846 | 3.540 |
Debiteuren sociale zaken | 2.386 | 2.522 |
Overige vorderingen | 7.287 | 2.426 |
Totaal | 18.988 | 11.005 |
Liquide middelen
Liquide middelen | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Overloop Pin / Chip opbrengsten | 7 | 6 |
Gemeentelijke kassen | 12 | 11 |
Totaal | 19 | 17 |
Overlopende activa
Onder de overlopende activa per 31 december 2015 ad € 7.398.000 zijn de volgende bedragen opgenomen:
Overlopende activa | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Voorschotten openbaar vervoer | 65 | 74 |
IBP | 6.140 | 7.461 |
Overige overlopende activa | 1.193 | 134 |
Totaal | 7.398 | 7.669 |
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de gemeente bestaat ingevolge artikel 42 van het BBV uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Dit bestaat uit de volgende componenten:
Eigen vermogen | 2015 | 2014 |
---|---|---|
A: Reserves | ||
(a) algemene reserve ongebonden | 3.501 | 3.501 |
(b) algemene reserve gebonden | 59.641 | 54.229 |
(1) Algemene reserves | 63.142 | 57.730 |
(2) Egalisatiereserves | 1.389 | 2.244 |
(3) Overige bestemmingsreserves | 18.209 | 19.165 |
B: Resultaat na bestemming volgend uit de programmrekening: | ||
(1) rekeningjaar 2014 | 7.390 | |
(2) rekeningjaar 2015 | 9.040 | |
Totaal | 91.778 | 86.530 |
Algemene reserves
De algemene reserves bestaan in de eerste plaats uit de buffer algemene reserve, ongebonden waarvan de omvang minimaal € 3.500.000 moet zijn. Daarnaast is er een algemene reserve gebonden die in de loop der jaren gevormd is met voordelige resultaten uit het verleden (o.a. verkopen van aandelen in het toenmalige gemeentelijke energiebedrijf en de toenmalige gemeentelijke centrale antenne inrichting en de aandelen in de NV Bouwfonds). Het verloop van deze algemene reserve ziet er als volgt uit:
Verloop algemene reserve gebonden | mutatie | stand |
---|---|---|
Stand per 1 januari | 57.730 | |
Erbij: | ||
Het resultaat (na resultaat bestemming) over het jaar 2014 | 5.411 | |
Stand per 31 december | 63.142 |
Het rekeningresultaat 2014 na bestemming bedroeg € € 5.411.000 en is toegevoegd aan de algemene reserve
Egalisatiereserve
Het verloop van de egalisatiereserves – dit zijn volgens artikel 43, lid 1b van het BBV reserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed behoeven te worden- ziet er als volgt uit:
Verloop egalisatiereserves | mutatie | stand |
---|---|---|
stand per 1 januari | 2.244 | |
Erbij: | 753 | |
Eraf: | -1.608 | |
Stand per 31 december | 1.389 |
De belangrijkstetoevoegingbetreft de afrekening van het voordelig resultaat over 2014 van de Gewestelijke afvalstoffendienst. Conform de bestendige gedragslijn wordt een dergelijk voordeel toegevoegd aan de egalisatiereserve. Deonttrekkingis de bijdrage van deze egalisatiereserve afvalstoffenheffing aan de exploitatie 2015 waardoor de tarieven voor de afvalstoffenheffing enigszins lager konden worden vastgesteld.
Overige bestemmingsreserves
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven. De beklemde reserves – dit zijn reserves die een relatie hebben met specifiek omschreven activa en waarvan de jaarlijkse verminderingen gebaseerd zijn op de afschrijvingsbedragen van die activa – maken hiervan onderdeel uit. Het verloop van deze reserves ziet er als volgt uit:
Verloop bestemmingsreserves | mutatie | stand |
---|---|---|
Stand per 1 januari | 19.165 | |
Erbij: | 2.872 | |
Eraf: | -3.828 | |
Stand per 31 december | 18.209 |
De belangrijkstetoevoegingenenonttrekkingenzijn:
Belangrijkste mutaties bestemmingsreserves | toevoegingen | onttrekkingen |
---|---|---|
Bestemmingsreserve Frictiekosten Slank & Hoogwaardig | 14 | -941 |
Bestemmingsreserve Beleidsplan Sociale zaken | - | -163 |
Bestemmingsreserve Implementatie participatiewet | 100 | - |
Bestemmingsreserve Inburgeringstrajecten | - | -320 |
Bestemmingsreserve Decentralisaties sociaal domein | 658 | -1.248 |
Bestemmingsreserve Huishoudelijke hulp toelage | 1.496 | - |
Bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015 | - | -350 |
Bestemmingsreserve Creatieve sector | - | -138 |
Bestemmingsreserve Regionaal mediacentrum | 500 | - |
Bestemmingsreserve Investeringen in Hilversumse economie | - | -200 |
Bestemmingsreserve Veilig uitgaan | - | -153 |
Overige toevoeingen/ onttrekkingen | 104 | -315 |
Totalen | 2.872 | -3.828 |
Bijlage 8.3.3 geeft een overzicht van alle reserves van de gemeente en de mutaties die hierin in het verslagjaar plaats hebben gevonden. In deze bijlage is een toelichting opgenomen over onder meer het doel van elke reserve en het verloop van de reserve in het verslagjaar.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor:
- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang en risico's op de balansdatum onzeker zijn, doch redelijkerwijs zijn in te schatten;
- op balansdatum bestaande risico´s terzake van tot bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten mede zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand jaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
Verloop voorzieningen | mutatie | stand |
---|---|---|
Stand per 1 januari | 8.964 | |
Erbij: | 4.121 | |
Eraf: | -4.011 | |
Stand per 31 december | 9.075 |
De belangrijkstetoevoegingenenonttrekkingenzijn:
Omschrijving | toevoegingen | onttrekkingen |
---|---|---|
Onderhoudsvoorziening raadhuis | 479 | -396 |
Onderhoudsvoorziening Stadskantoor | 138 | - |
Onderhoudsvoorziening maatschappelijk vastgoed en openb. Speelg. | 1.298 | -2.561 |
Voorziening persoonsgebonden opleidingsbudget | 151 | - |
Onderhoudsvoorziening onderwijshuisvesting | 135 | -109 |
Onderhoudsvoorziening begraafplaatsen | 116 | -237 |
Egalisatievoorziening rioleringen | 336 | -97 |
Voorziening infrawerken binnenstad | -353 | |
Voorziening pensioenen (ex)- wethouders | 1.416 | -173 |
Voorziening persoonsgebonden opleidingsbudget | - | - |
Overige toevoegingen/onttrekkingen | 52 | -85 |
Totalen | 4.121 | -4.011 |
Zoals al bij de activa is vermeld, zijn de voorziening planexploitaties en de spaarvoorziening rioleringen in mindering gebracht op de relevante activa. Deze twee voorzieningen zijn daarom ook niet in deze tabel opgenomen.
Bijlage 8.3.4 geeft een overzicht van alle voorzieningen van de gemeente. In deze bijlage is een toelichting opgenomen over het doel van elke voorziening en het verloop van de voorziening in het verslagjaar.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer
De langlopende schulden zijn onder te verdelen in geldleningen en waarborgsommen conform onderstaan overzicht:
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige finan. Instellingen | 162.274 | 158.480 |
Waarborgsommen | 396 | 362 |
Totaal | 162.669 | 158.841 |
Het verloop van de boekwaarde van de onderhandse leningen is als volgt:
Verloop onderhandse leningen | mutatie | stand |
---|---|---|
Stand per 1 januari | 158.480 | |
Erbij: nieuw opgenomen leningen | 20.000 | |
Eraf: aflossingen op bestaande leningen | -16.206 | |
Stand per 31 december | 162.274 |
In paragraaf 6.4 (Financiering) is ingegaan op de financiering van de gemeente en de bovengenoemde mutaties in de vaste schuld. Tevens wordt verwezen naar bijlage 8.3.6 “Overzicht langlopende schulden” van de balans. In overeenstemming met artikel 56 van het BBV wordt hierbij vermeld dat de rentelasten van de bovengenoemde onderhandse leningen € 6.382.000 bedragen.
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar
Deze zijn als volgt:
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Banksaldi | 22.343 | 23.999 |
Overige schulden | 27.420 | 18.362 |
Totaal | 49.763 | 42.361 |
Debanksaldihebben betrekking op de saldi van de rekeningen die worden aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
De specificatie van de overige schulden is als volgt:
Overige schulden | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Schulden aan openbare lichamen: | ||
Belastingdienst | 2.312 | 1.910 |
Rijk (Ministerie SZW) | 1.966 | 2.019 |
4.278 | 3.929 | |
Overige schulden: | ||
Crediteuren | 8.335 | 7.604 |
Overige schulden | 14.806 | 6.829 |
23.141 | 14.433 | |
Totaal schulden | 27.420 | 18.362 |
Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva per 31 december 2015 ad € 13.946.000 zijn de volgende bedragen opgenomen:
Overlopende passiva | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Transitorische posten (niet uitgegeven rijks- en provinciale bijdragen) | 6.022 | 10.665 |
Herplant fonds | 162 | 126 |
Huurinkomsten atletiekbaan Nike | 41 | 75 |
Mobiliteitsfonds Hilversum | 831 | 734 |
Afkoop onderhoud graven | 1.082 | 1.026 |
Nog te betalen rente 2014 geldleningen | 2.878 | 3.156 |
Vooruit ontvangen baten | 763 | 419 |
Vooruit ontvangen parkeervergunningen | 625 | 450 |
Vooruit ontvangen belastingen | 1.450 | 1.381 |
Overige overlopende passiva | 92 | 420 |
Totaal | 13.946 | 18.452 |
In bijlage 8.3.5 is een specificatie opgenomen van de overlopende passiva, voor zover deze betrekking hebben op nog niet uitgegeven rijks- en provinciale bijdragen.